Prognose rekeningsaldo 2025
In de tabel hieronder ziet u de prognose voor het rekeningresultaat 2025.
Bedragen € 1.000 | ||
Omschrijving | Prognose 2025 | v/n |
Saldo Voorjaarsrapportage 2025 | -5.076 | n |
Startsaldo 2025 | -5.076 | n |
Meicirculaire 2025 | 1.474 | v |
Reeds genomen raadsbesluiten | -3.602 | n |
Afwijkingen Najaarsrapportage 2025 | ||
Programma 1 – Bestuur en organisatie | -186 | n |
Programma 2 – Ruimte | 555 | v |
Programma 3 – Economie | 17 | v |
Programma 4 – Leefbaarheid en onderwijs | 591 | v |
Programma 5 - Sociaal domein | -3.103 | n |
Algemene dekkingsmiddelen | -1.026 | n |
Afwijkingen Najaarsrapportage 2025 | -3.152 | n |
Prognose rekeningresultaat 2025 | -6.754 | n |
Deze rapportage laat een prognose zien van een negatief rekeningresultaat van € 6.754.000 in 2025. Ten opzichte van het verwachte saldo van negatief € 5.076.000 uit de voorjaarsrapportage 2025, en ondanks het positieve effect van de meicirculaire 2025 op jaarschijf 2025, betekent dit een negatieve afwijking van € 1.678.000.
In deze rapportage verwerken we reeds genomen raadsbesluiten en wordt aan u voorgesteld om afwijkingen op investeringskredieten te autoriseren. Ten slotte is er sprake van een aantal nieuwe eenmalige kredieten, welke worden gedekt vanuit de algemene reserve. Het negatieve verwachte saldo ontstaat met name door de afwijkingen op de kosten jeugdzorg, WMO en inkomensregelingen. Daarnaast verwachten wij overschrijdingen op de bedrijfsvoeringsbudgetten. wel verwachten we een voordeel op de kapitaallasten van het rentebudget en op de grondexploitaties. Over deze en alle andere afwijkingen wordt gerapporteerd in deze Najaarsrapportage 2025.
Voor een toelichting op deze afwijkingen verwijzen wij naar het genoemde programma. In Bijlage 1 hebben we een begrotingswijziging per productgroep opgenomen van deze posten. In bijlage 2 wordt een begrotingswijziging gepresenteerd waarin per specifieke uitkering vanuit het rijk wordt voorgesteld de inkomsten en uitgaven (budgetneutraal) te laten autoriseren. In Bijlage 3 hebben we een overzicht opgenomen van de afwijkingen op de kredieten (waarvan het voorgestelde besluit is deze te autoriseren). De kredieten hebben geen invloed op het rekeningresultaat.